Chỉ báo Williams %R là gì? Áp dụng Chỉ báo Williams %R vào giao dịch

Chỉ báo Williams %R là chỉ báo kỹ thuật được sử dụng rộng rãi nhất trên thị trường chứng khoán toàn thế giới. Đây là một chỉ báo thống kê cho các nhà đầu tư biết liệu một cổ phiếu có bị bán quá mức hay mua quá mức hay không. Do đó, chỉ báo này hỗ trợ những người tham gia thị trường chứng khoán đưa ra quyết định chính xác và sáng suốt hơn về việc mua hoặc bán một cổ phiếu. Hãy tìm hiểu thêm về chỉ báo Williams %R là gì, cách tính toán và cách giao dịch bằng chiến lược sử dụng chỉ báo Williams %R qua bài viết hôm nay của Vietcap nhé.

Chỉ báo William %R là gì?

Chỉ báo Williams %R – hay còn được gọi là %R – là một chỉ báo động lượng mà một số nhà đầu tư sử dụng để tìm điểm vào và điểm thoát cho 1 cổ phiếu. Williams %R có khoảng giá trị từ 0 đến -100, trong đó 0 được sử dụng để biểu thị thị trường quá mua và -100 được sử dụng để biểu thị thị trường quá bán.

Các nhà đầu tư thường sẽ di chuyển trên -20 về 0 là tín hiệu cho thấy thị trường cơ bản đang ở trạng thái quá mua và di chuyển dưới -80 về phía -100 là tín hiệu cho thấy thị trường đang ở trạng thái quá bán. Trong biểu đồ giá bên dưới, bạn có thể thấy Williams %R bên dưới biểu đồ giá, với các tín hiệu mua quá mức và bán quá mức được làm nổi bật.

Được phát triển bởi Larry Williams, Williams %R còn được là một chỉ báo động lượng nghịch đảo của Chỉ báo Stochastic Oscillator. Williams %R phản ánh mức giá đóng cửa tương ứng với mức cao nhất cao nhất trong một chu kỳ mặc định. Ngược lại, Chỉ báo Stochastic Oscillator phản ánh mức độ đóng cửa so với mức giá thấp nhất. %R sửa lỗi đảo ngược bằng cách nhân giá trị thô với -100. Kết quả là, Chỉ báo Stochastic Oscillator và Williams %R tạo ra các đường giống hệt nhau nhưng có tỷ lệ khác nhau. Williams %R dao động từ 0 đến -100; chỉ số từ 0 đến -20 được coi là quá mua, trong khi chỉ số từ -80 đến -100 được coi là quá bán. Không có gì đáng ngạc nhiên khi các tín hiệu thu được từ Chỉ báo Stochastic Oscillator cũng có thể áp dụng được cho Williams %R.

Công thức tính toán chỉ báo Williams %R

Phép tính %R của Williams sử dụng mức cao nhất trong 14 kỳ vừa qua, mức thấp nhất trong 14 kỳ vừa qua và giá đóng cửa gần đây nhất. Số lượng chu kỳ có thể là 14 giây, phút, giờ, ngày hoặc tháng – mặc dù 14 ngày là phổ biến nhất.

Công thức Williams %R như sau:

= [(H14 – C) / (H14 – L14)] x (- 100)

Trong đó

C = Giá đóng cửa hiện tại

L14 = Giá thấp nhất của cổ phiếu trong 14 kỳ gần đây

H14 = Giá cao nhất trong cùng 14 kỳ

Khoảng thời gian n mặc định trên hầu hết là 14, “n” có thể là một tuần, một ngày, một giờ, bốn giờ, năm phút hoặc bất kỳ khoảng thời gian nào khác mà NĐT chọn để đánh giá hành vi giá. Nói chung, n nhỏ hơn sẽ dẫn đến một chỉ báo sẽ phản ứng nhanh hơn với những thay đổi về giá, nhưng điều này cũng có thể tạo ra tín hiệu không đáng tin cậy trong một số trường hợp.

Ý Nghĩa chỉ báo Williams %R

Williams %R là một chỉ báo kỹ thuật cung cấp rất nhiều tín hiệu khác nhau bao gồm tín hiệu đảo chiều, phân kỳ và khá hữu ích trong việc bám sát sự thay đổi hành động giá, xác định các vùng quá bán, quá mua. Điều quan trọng là NĐT phải nắm được ý nghĩa cụ thể của chỉ báo Williams %R:

Xác định vùng quá mua, quá bán

Williams %R được chia tỷ lệ từ -100 đến 00. Dựa trên đường dao động chỉ báo Williams %R, kết hợp với các vùng biên cố định -20, -80, NĐT có thể xác định được các vùng quá mua, quá bán.

Nếu Williams %R nằm dưới vùng -80 đến -100, hành động giá đang trong trạng thái quá bán.
Nếu Williams %R nằm trên vùng -20 đến 00, thị trường đang trong trạng thái quá mua.

Xác nhận lại xu hướng thị trường

Trong xu hướng tăng, hành động giá có chiều hướng vượt lên trên vùng phạm vi đang xét, thì chỉ báo Williams %R di chuyển hướng lên.

Trong xu hướng giảm, hành động giá có chiều hướng đi xuống so với vùng phạm vi đang xét, chỉ báo Williams %R hướng xuống dưới.

Tuy nhiên, việc đánh giá xu hướng theo Williams %R cũng tương tự như RSI, để đạt được hiệu quả khả quan thì vẫn cần phải phối kết hợp với những chỉ báo khác.

Phân kỳ giá và tín hiệu đảo chiều

Dựa vào tín hiệu phân kỳ giữa đường Williams %R và đường giá, NĐT có thể xác định các điểm đảo chiều tiềm năng.

Phân kỳ tăng giá xảy ra khi giá tạo đáy thấp hơn. Đồng thời, Chỉ báo Williams %R tạo đáy cao hơn, cho thấy đà giảm của giá đang chậm lại, điều này thường đóng vai trò là dấu hiệu báo trước cho việc giá đảo chiều tăng.
Sự phân kỳ giảm giá trên biểu đồ xảy ra khi giá tạo đỉnh cao hơn trong khi Chỉ báo Williams %R tạo đỉnh thấp hơn, cho thấy đà tăng giá đang chậm lại, điều này thường đóng vai trò là chất xúc tác cho chuyển động giảm giá.

Đây chính là ứng dụng mạnh mẽ nhất của nhóm chỉ báo động lượng momentum. Kết hợp với các vùng quá mua, quá bán và công cụ phân tích kỹ thuật khác, NĐT sẽ tìm được của điểm mua bán đảo chiều để đón đầu xu hướng mới.

Lưu ý rằng sự phân kỳ xuất hiện do động lượng chậm lại nhưng không nhất định cho thấy xu hướng đảo ngược. Do đó, NĐT nên đợi một pha break đường xu hướng trên biểu đồ giá để xác định tín hiệu tin cậy hơn.

Áp dụng Chỉ báo Williams %R vào giao dịch đầu tư

Trong Chỉ báo Williams %R, dao động trong khoảng từ 0 đến -100, trong đó phạm vi từ 0 đến -20 được coi là quá mua, trong khi phạm vi -80 đến -100 được coi là quá bán.. Đặc biệt, nếu linh hoạt kết hợp Williams %R với các chỉ báo khác thì hiệu quả đạt được sẽ khá cao.

Kết hợp Williams %R với mô hình nến đảo chiều

Khi kết hợp Williams %R với mô hình nến đảo chiều, NĐT đã có một bộ công cụ lọc tín hiệu giao dịch rất tốt để tăng xác suất giao dịch thành công.

Quy tắc thực hiện như sau:

Xác định xu hướng chung của thị trường.
Tìm kiếm khu vực xuất hiện mô hình nến đảo chiều (búa Hammer, Bullish Engulfing, Morning star,…).
Đồng thời chỉ báo Williams %R vào vùng quá mua hoặc quá bán.

Kết hợp Williams %R với Trendline

Trong trường hợp này, Williams %R đóng vai trò như một bộ lọc để xác nhận các tín hiệu mua-bán được tìm thấy dựa trên đường trendline.

Sự kết hợp này phải tuân theo một số quy tắc:

Xác định xu hướng trên các khung thời gian cao.
Không giao dịch ngược xu hướng.
Sử dụng điểm giao nhau Williams %R trong vùng quá mua/quá bán để xác định điểm vào.

Tín hiệu mua:

Giá chạm đường Trendline tăng;
Đường Williams %R nằm dưới -80.

Tín hiệu bán:

Giá chạm đường Trendline giảm;
Đường Williams %R nằm trên -20.

Kết hợp Williams %R với Bollinger Bands

Chỉ báo Dải bollinger là công cụ xác định ngưỡng hỗ trợ & kháng cự, trong khi Chỉ báo Đường Williams %R sẽ được sử dụng làm bộ lọc tín hiệu.

Tín hiệu mua:

Một thanh cắt ngang (hoặc ít nhất chạm vào) đường dưới cùng của Dải bollinger;
Đường Williams %R từ dưới lên dưới -80.

Có thể tham gia thị trường khi mở nến tiếp theo sau nến báo hiệu.

Tín hiệu bán:

Một thanh cắt ngang hoặc ít nhất chạm vào ranh giới trên của Dải bollinger;
Đường Williams %R trên -20.

Sử dụng Williams %R kết hợp với Moving Average (đường trung bình động)

Đây là một trong những chiến lược xu hướng đơn giản nhất cho phép các NĐT thu được tín hiệu tốt. Để xác định một xu hướng dài hạn, chúng ta sẽ sử dụng khung thời gian hàng ngày và đường MA200.

Nếu xu hướng tăng được duy trì tích cực trong dài hạn, giá sẽ luôn duy trì sự vận động trên đường MA200 và coi MA200 như một mức hỗ trợ động.
Tương tự với xu hướng giảm trong dài hạn, giá sẽ luôn duy trì sự vận động dưới đường MA200