Tất cả chúng ta đều biết rằng không có một chỉ báo nào hoàn hảo trên thị trường chứng khoán. Nhưng có những chỉ báo và bộ dao động giúp phân tích hợp lý diễn biến chứng khoán và tạo ra các cơ hội giao dịch khác nhau. Một chỉ báo hiệu quả sẽ hợp lý hóa biến động giá của thị trường chứng khoán. TRIX là một chỉ báo hiệu quả. TRIX giúp các nhà đầu tư hiểu được đà giá. TRIX cũng hoạt động giống như một bộ dao động và giúp các nhà đầu tư tìm ra vùng quá mua và quá bán.

Trong bài viết này của Vietcap, chúng ta sẽ tìm hiểu lý do tại sao chỉ báo TRIX là một chỉ báo hiệu quả và cách thức hoạt động của chỉ báo này như thế nào nhé.

Chỉ báo TRIX là gì?

Chỉ báo TRIX là chỉ báo trung bình động hàm mũ ba hoặc chỉ báo trung bình hàm mũ ba (TRIX).

Trong TRIX, chúng ta tìm thấy hiệu ứng kết hợp của ba đường trung bình động hàm mũ ở dạng kết hợp. Cũng là như tên của chỉ báo này, TRI có nghĩa là ba và X là viết tắt của đường trung bình động hàm mũ.

Chỉ báo TRIX là một chỉ báo tương đối hiện đại. Jack Hutson đã phát triển nó vào đầu những năm 1980.

Jack Hutson đã tạo ra nó để tìm ra giải pháp kết hợp giữa chỉ báo xu hướng và bộ dao động. Nó dao động trên đường zero để thể hiện xu hướng. Và các đỉnh và đáy của đường cong TRIX giúp xác định vùng quá mua và quá bán.

TRIX còn được gọi là “ chỉ báo xung ” vì nó ghi lại các xung động tích cực và tiêu cực trên thị trường. Nói cách khác, chỉ báo TRIX thể hiện rõ ràng các xung tăng và giảm của giá cổ phiếu.

Các chỉ báo khác tương tự như chỉ báo TRIX là MACD (đường trung bình động phân kỳ hội tụ) và RSI (chỉ số sức mạnh tương đối).

TRIX được tính như thế nào?

Chỉ báo TRIX là một đường EMA được làm mịn ba lần, của một đường EMA được làm mịn kép của một EMA chính. TRIX được thể hiện bằng một đường cong, là sự kết hợp của ba đường trung bình động hàm mũ.

Do đó, chúng ta cần tính toán từng bước để tìm ra chỉ báo TRIX. Hãy xem TRIX được tính toán như thế nào.

1. EMA1: Tính đường trung bình động hàm mũ n kỳ của giá đóng cửa

EMA = Giá đóng cửa x hệ số + EMA (ngày trước) x (1 – hệ số)

Trong đó, hệ số=2/(n+1) và nN là chu kỳ của EMA (5 ngày, 10 ngày, 10 giờ,…)

2. EMA2: Tính đường trung bình động hàm mũ chu kỳ n của EMA1

3. EMA3: Tính đường trung bình động hàm mũ chu kỳ n của EMA2

4. Tính TRIX: ( EMA3 [hôm nay] - EMA3 [hôm qua] ) / EMA3 [hôm qua]

TRIX là một chỉ báo theo xu hướng. Nó giúp giữ cho nhà đầu tư theo xu hướng trong khoảng thời gian xác định hoặc ngắn hơn thế. Vì đây là đường trung bình động hàm mũ được làm mịn gấp ba lần, nó làm dịu đi các chuyển động phức tạp trong một thị trường có xu hướng và giúp nhà đầu tư không bị bối rối do biến động giá cả.

Nhưng trong một thị trường có phạm vi giá, chỉ báo này tạo ra các tín hiệu sai lệch và sai lệch. Do đó, tốt nhất nên sử dụng TRIX trong thị trường có xu hướng.

Có nhiều cách để nhà đầu tư có thể giao dịch chỉ báo TRIX. Trong phần tiếp theo của bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng TRIX trong biểu đồ và cách sử dụng chỉ báo trong giao dịch, cùng với những ưu và nhược điểm.

Các đặc điểm và ý nghĩa của chỉ báo TRIX?

Đường số 0

Chỉ báo TRIX dao động xung quanh đường zero. Khi đường TRIX vượt qua đường 0, chỉ báo có giá trị dương có tín hiệu là tăng giá. Khi đường này nằm dưới đường số 0, chỉ báo sẽ chuyển sang giá trị âm có tín hiệu giảm giá.

Nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu khi TRIX chuyển sang dương bằng cách vượt qua đường 0. Tương tự, khi đường TRIX xuống dưới đường 0, nhà đầu tư có thể bán cổ phiếu.

Điều kiện quá bán và quá mua

Chỉ báo TRIX cũng hiển thị các điều kiện mua quá mức và bán quá mức. Khi chỉ báo TRIX đi vào vùng tích cực và đạt mức cao nhất, tình trạng mua quá mức sẽ được tạo ra. Từ mức đỉnh, chỉ báo được cho là sẽ đi xuống cùng với giá.

Tương tự. khi TRIX đi xuống và chạm mức thấp nhất, tình trạng bán quá mức sẽ được tạo ra. Cả TRIX và giá cả đều được cho là sẽ tăng lên từ những vị trí đó.

Các mức quá bán và quá mua không có một con số cố định, nhà đầu tư có thể dựa vào các đỉnh và đáy trong quá khứ để dự đoán tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức.

Tín hiệu phân kỳ

Sự phân kỳ là một tín hiệu mà nhiều nhà đầu tư có kinh nghiệm khá quan tâm. Tín hiệu phân kỳ giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch đúng đắn và hạn chế các tín hiệu sai. Sự phân kỳ có thể là tăng hoặc giảm.

Dưới đây là một ví dụ về sự phân kỳ. Trong biểu đồ bên dưới, chúng ta có thể thấy giá đang tạo ra các đỉnh cao hơn trong một chuỗi. Nhưng chỉ báo TRIX đang tạo ra các đỉnh thấp hơn trong cùng thời kỳ. Tình trạng này tạo ra sự phân kỳ báo hiệu sự giảm giá.

Vì chỉ báo đang đi xuống ngay cả sau khi giá đạt mức cao mới, chúng ta có thể giả định rằng hành động giá yếu và giá sẽ giảm, sớm hay muộn. Do đó, sau khi nhìn thấy sự phân kỳ này, nhà đầu tư nên cân nhắc mua cổ phiếu vì hành động giá hiện tại được cho là yếu.

Như chúng ta biết, không có chỉ báo nào luôn đưa ra tín hiệu đúng. Do đó, cần có sự kết hợp của các chỉ báo để tạo ra một hệ thống giao dịch. Điều này cũng đúng với TRIX. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ xem những chỉ báo nào tạo thành hệ thống chỉ báo tốt nhất với TRIX.

Kết hợp chỉ báo TRIX với các chỉ báo khác

TRIX và RSI

Chúng ta có thể kết hợp sử dụng RSI với TRIX. Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) đo lường sức mạnh của một xu hướng và động lượng của giá. Khi sử dụng chỉ báo RSI kết hợp với TRIX, chúng ta có thể nhận được tín hiệu giao dịch tin cậy hơn.

Tín hiệu mua mạnh xảy ra khi cả TRIX và RSI đều ở trạng thái bán quá mức. Ngoài ra, nhà giao dịch sẽ nhận được tín hiệu bán mạnh khi cả hai chỉ báo đều ở trạng thái quá mua.

TRIX với MACD

Cả MACD và TRIX đều là những loại chỉ báo tương tự nhau. Khi cả hai chỉ báo được sử dụng cùng nhau, có thể tránh được các tín hiệu giao dịch sai. Khi TRIX cắt đường 0 và đường tín hiệu MACD giao nhau xảy ra, tín hiệu mua mạnh sẽ được tạo ra. Một tín hiệu tương tự có thể xuất hiện trong một xu hướng giảm giá.

Trong biểu đồ trên, chúng ta có thể thấy tín hiệu mua mạnh được tạo ra như thế nào khi TRIX vượt qua đường 0 và đi vào vùng dương và đường MACD cũng đã vượt qua đường tín hiệu.

Chỉ báo TRIX – Ưu và nhược điểm

Chỉ báo TRIX là một công cụ có giá trị trong giao dịch đầu tư. Tuy nhiên, giống như bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào, cũng có những ưu và nhược điểm. Dưới đây là những điều cần lưu ý:

Ưu điểm

Chỉ báo TRIX làm mịn dữ liệu giá một cách hiệu quả bằng việc sử dụng phép tính đường trung bình động hàm mũ (EMA) gấp ba lần. Khả năng làm mịn này giúp loại bỏ nhiễu thị trường và cung cấp bức tranh rõ ràng hơn về xu hướng cơ bản, giúp xác định các biến động giá đáng kể và tín hiệu giao dịch dễ dàng hơn.

Ngoài ra, chỉ báo này còn có khả năng phát hiện sớm sự đảo chiều xu hướng. Công thức độc đáo của TRIX thường tạo ra tín hiệu trước các bộ dao động khác, mang lại cho nhà đầu tư cơ hội nắm bắt những thay đổi xu hướng tiềm năng ở giai đoạn đầu.

Nhược điểm

Một trong những nhược điểm chính của TRIX là một chỉ báo có độ trễ. Giống như nhiều công cụ phân tích kỹ thuật , có một độ trễ giữa thời điểm xảy ra biến động giá và chỉ báo TRIX phản ánh sự thay đổi đó.

Hơn nữa, hiệu suất của chỉ báo TRIX có thể bị ảnh hưởng bởi các điều kiện thị trường hiện hành. Trong thời gian giá biến động thấp hoặc thị trường sideway, chỉ báo TRIX có thể tạo ra nhiều tín hiệu sai hơn hoặc không đưa ra dấu hiệu rõ ràng, đường TRIX liên tục cắt đường số 0 mà không có biến động lớn về hành động giá.

Chỉ báo TRIX, được phát triển bởi Jack Hutson, là một công cụ có giá trị dành cho các nhà đầu tư theo trường phái kỹ thuật nhằm xác định những thay đổi trong xu hướng và tạo ra tín hiệu giao dịch. TRIX giúp lọc nhiễu và làm nổi bật những biến động giá đáng kể. Khi được sử dụng cùng với các chỉ báo khác , chẳng hạn như MACD, RSI, TRIX có thể cung cấp hiểu biết toàn diện hơn về động lực thị trường và các tín hiệu giao dịch tiềm năng. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên nhận thức được những hạn chế của chỉ báo và sử dụng như một phần của chiến lược giao dịch rộng hơn để giảm thiểu rủi ro và cải thiện hiệu suất tổng thể. Chúc các nhà đầu tư thành công với chỉ báo TRIX.