Chỉ báo Force Index là một chỉ báo phân tích kỹ thuật đo lường sức mạnh của lực mua và lực bán trên thị trường, được sử dụng để xác nhận những thay đổi trong xu hướng và xác định các điểm mua bán các nhà đầu tư. Trong bài đăng trên trang Vietcap này, chúng tôi sẽ giải thích Force Index là gì, cách tính chỉ số này và cách nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ báo để xác định áp lực mua và bán trên thị trường. Hãy theo dõi ngay sau đây nhé.

Chỉ báo Force Index là gì?

Chỉ báo Force Index là một chỉ báo sử dụng giá và khối lượng để đánh giá sức mạnh đằng sau các biến động giá hoặc xác định các điểm đảo chiều có thể xảy ra. Được phát triển bởi Alexander Elder, Chỉ báo Force Index đã được giới thiệu trong cuốn sách kinh điển của ông “Giao dịch để kiếm sống”, trong đó ông giới thiệu chỉ báo Force Index vào năm 1993. Cuốn sách này hiện là một trong những cuốn sách giao dịch nổi tiếng nhất ở Phố Wall.

Theo Elder, có ba yếu tố thiết yếu dẫn đến biến động giá cổ phiếu: xu hướng, mức độ và khối lượng. Chỉ báo Force Index kết hợp cả ba yếu tố này để tạo thành một chỉ báo dao động thuộc nhóm chỉ báo dao động (Oscillator).

Andrew Elder đã viết 5 cuốn sách khác và ông đã phát triển Chỉ số Force (FRC) cho tất cả các thị trường. Chiến lược phổ biến nhất là kết hợp chỉ báo Force Index với các chỉ báo trung bình động để đo lường sự phân kỳ . Chỉ báo này lần đầu tiên được sử dụng trên thị trường chứng khoán và sau đó được áp dụng trong thị trường tài chính khác như ngoại hối hoặc tiền số...

Công thức chỉ báo Force Index

Theo Elder, Công thức chỉ báo Force Index thị trường sẽ phải tính đến ba yếu tố: Khối lượng, xu hướng và thời gian. Chỉ báo Force Index là sự kết hợp của các phép tính này và kết quả của chỉ báo có thể là dương hoặc âm.

Trong hầu hết các phiên bản trên các nền tảng chart, khoảng thời gian mặc định của chỉ báo thường là 13 kỳ và Force Index 13 kỳ được tính bằng cách lấy EMA 13 kỳ của Chỉ số Force Index được tính toán ở trên.

Force Index(1) = {Close (current period) – Close (prior period)} x Volume

Force Index(13) = 13-period EMA of Force Index(1)

Sự thay đổi giữa giá đóng cửa hôm qua và hôm nay sẽ thể hiện xu hướng hôm nay là tăng hay giảm, cộng thêm khối lượng giao dịch hôm nay sẽ cho thấy lực tăng hoặc giảm mạnh như thế nào. Chỉ báo sẽ âm nếu giá đóng cửa của cổ phiếu thấp hơn giá đóng cửa của phiên trước và có thể chuyển sang mức âm cực độ nếu cổ phiếu liên tục giảm giá. Ngược lại khi cổ phiếu đang trên đà đi lên mà không có sự điều chỉnh lớn, chỉ báo sẽ dương và tăng liên tục.

Sức mạnh của chỉ báo được xác định bằng một trong hai thay đổi lớn về giá hoặc khối lượng lớn hơn; một trong hai tình huống có thể ảnh hưởng độc lập đến giá trị và sự thay đổi chỉ số Force Index. Với những biến động có khối lượng lớn thì chỉ số lực đằng sau chúng sẽ mạnh hơn và những biến động có khối lượng thấp hơn thì có đà tăng yếu hơn. Và xu hướng giá tăng mạnh hơn khi giá đóng cửa ở gần mức giá cao nhất, ngược lại một xu hướng giá tăng yếu hơn khi mức giá đóng cửa gần mức giá thấp nhất. Kết hợp 2 yếu tố này chúng ta có thể xác định những thay đổi trong sức mạnh của xu hướng, cũng như động lượng mua hoặc bán. Cụ thể:

Áp lực mua dẫn đến chỉ báo Force Index dương, trên 0. Việc bán liên tục một cổ phiếu sẽ đẩy chỉ số xuống dưới mức 0. Khi Force Index dao động ngay quanh đường 0, điều này cho thấy áp lực mua và bán tương đối bằng nhau và không có xu hướng rõ ràng. Các nhà đầu tư sử dụng chỉ báo Force Index như một công cụ để xác định và đánh giá xu hướng của các cổ phiếu đang được giao dịch.

Đặc điểm và ý nghĩa chỉ báo Force Index

Chỉ báo Force index được biểu diễn trên đồ thị giá dưới dạng biểu đồ line dao động xung quanh đường giá trị 0, được sử dụng để xác định áp lực mua và bán trên thị trường bằng cách xem xét xu hướng và cường độ của chỉ báo.

Hướng của Chỉ báo có thể chỉ ra hướng của áp lực mua hoặc bán trên thị trường. Nếu Force Index dương, điều đó cho thấy áp lực mua mạnh hơn áp lực bán. Nếu Force Index âm, điều đó cho thấy áp lực bán mạnh hơn áp lực mua.

  • Khi đường chỉ số Force Index trên mức 0: xác nhận xu hướng tăng
  • Khi đường chỉ số Force Index dưới mức 0: xác nhận xu hướng giảm
  • Điểm break qua đường Zero xác nhận sự thay đổi về xu hướng.

Sức mạnh: Sức mạnh của Chỉ số Lực có thể cho thấy sức mạnh của áp lực mua hoặc bán trên thị trường. Nếu Chỉ báo có biên độ lớn, cho thấy áp lực mua hoặc bán rất mạnh. Nếu Chỉ báo có biên độ nhỏ, điều đó cho thấy áp lực mua hoặc bán yếu.

Phân kỳ: Chỉ số Force cũng có thể được sử dụng để xác định sự phân kỳ giữa chỉ báo và biến động giá trên thị trường. Ví dụ: nếu Force Index đang tạo ra các đỉnh cao hơn trong khi giá đang tạo ra các đỉnh thấp hơn, điều đó cho thấy áp lực mua đang tăng lên mặc dù giá đang giảm. Đây có thể là tín hiệu cho thấy giá có thể sẽ tăng cao hơn. Và ngược lại, nếu chỉ số đang dao động trên mức 0 trong khi giá đang trong xu hướng giảm, thì đây cũng là một dấu hiệu phân kỳ cho biết, giá chuẩn bị đảo chiều tăng.

Cách sử dụng chỉ báo Force Index trong giao dịch đầu tư

Vì chỉ báo Force Index được thiết kế để thể hiện áp lực mua hoặc bán trong chuyển động giá nên chúng ta có thể sử dụng Force Index theo 3 đặc điểm chính của chỉ báo Force Index như sau:

  • Tính đến sự khác biệt giữa lần giá đóng cửa cao phiên hôm nay so với phiên hôm trước.
  • Đo lường mức độ chênh lệch giá giữa hai lần đóng cửa và điều đó sẽ ảnh hưởng đến chỉ số lực của chỉ báo
  • Sử dụng khối lượng. Khối lượng cao hơn sẽ thể hiện sự xác nhận của người mua hoặc người bán theo hướng đó

Xác định xu hướng thị trường

Về cơ bản, chỉ báo này cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ của động lực mua và bán.

Các nhà đầu tư thường đứng ngoài cuộc khi chỉ số này bám sát đường 0 vì nó cho thấy động lượng yếu.

Khi chỉ số Force nằm trên đường 0, báo hiệu một xu hướng tăng. Khi chỉ báo vượt lên trên đường zero một cách mạnh mẽ, nó cho thấy áp lực mua mạnh.

Tương tự, khi chỉ số Force nằm dưới đường 0, báo hiệu một xu hướng giảm. Khi chỉ báo đi xuống dưới đường 0 một cách mạnh mẽ, cho thấy áp lực bán mạnh.

Sự phân kỳ

Sự phân kỳ xảy ra khi cả giá và chỉ báo không di chuyển theo cùng một hướng. Giả sử giá đang tạo đỉnh cao hơn nhưng chỉ báo lại tạo đỉnh thấp hơn và ngược lại.

Sự phân kỳ về cơ bản cho thấy sự yếu đi trong xu hướng hiện tại và báo hiệu mức độ giá hoặc khối lượng đang suy yếu.

Sự phân kỳ thường không xác định bất kỳ điểm vào lệnh mua bán hoặc tín hiệu giao dịch nào mà thay vào đó cảnh báo các nhà đầu tư về sự đảo chiều có thể xảy ra trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, sự đảo chiều có thể mất nhiều thời gian hơn mới xảy ra hoặc có thể không xảy ra.

Biểu đồ tâm lý nhà đầu tư chứng khoán - Vietcap

Biểu đồ tâm lý nhà đầu tư chứng khoán

Kết hợp với các chỉ báo khác

Chỉ báo Force Index là một chỉ báo mạnh có thể kết hợp với các chỉ báo khác để nâng cao các tín hiệu giao dịch. Khi sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác, chẳng hạn như đường trung bình động, MACD hoặc RSI, bộ các chỉ báo có thể cung cấp một bức tranh toàn diện hơn về biến động giá hiện tại của cổ phiếu.

Ví dụ: nếu Chỉ số Force cho thấy áp lực mua tăng đột biến nhưng cổ phiếu đang giao dịch dưới mức trung bình động 50 ngày, điều đó có thể cho thấy sự gia tăng nhu cầu ngắn hạn không bền vững.

Ưu điểm - Nhược điểm của chỉ báo Force Index

Ưu điểm

Một số lợi ích của việc sử dụng chỉ báo Force Index bao gồm:

  • Nhận dạng xu hướng: Force Index có thể giúp các nhà giao dịch xác định hướng và sức mạnh của xu hướng, giúp đầu tư theo xu hướng dễ dàng hơn.
  • Phân kỳ: Việc phát hiện sự phân kỳ giữa Force Index và giá có thể đưa ra các dấu hiệu cảnh báo sớm về khả năng đảo ngược xu hướng.
  • Xác nhận tín hiệu: Force Index có thể được sử dụng để xác nhận tín hiệu được tạo bởi các chỉ báo kỹ thuật khác, tăng độ chính xác cho các quyết định giao dịch của bạn.

Nhược điểm

Mặc dù có những ưu điểm nhưng Force Index cũng có một số hạn chế:

  • Nhiễu: Force Index có thể nhạy cảm với nhiễu thị trường, tạo ra tín hiệu sai trong thị trường biến động hoặc đi ngang.
  • Tính chất trễ: Là một chỉ báo theo xu hướng, Force Index có thể không cung cấp tín hiệu vào hoặc thoát kịp thời, có khả năng dẫn đến bỏ lỡ cơ hội hoặc thoát lệnh muộn.

Chỉ số Force Index là một công cụ hữu ích để các nhà đầu tư xác định áp lực mua và bán trên thị trường. Chỉ cần nhìn vào hướng và sức mạnh của chỉ báo, các nhà đầu tư có thể hiểu được động lượng chung của thị trường và các hướng đảo chiều tiềm năng. Tuy nhiên, giống như bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào, Force Index nên được sử dụng kết hợp với các hình thức phân tích khác để xác nhận tín hiệu giao dịch và giảm thiểu rủi ro. Hy vọng bài viết về chỉ báo Force Index của Vietcap đã giúp nhà đầu tư hiểu hơn về chỉ báo này. Chúc các nhà đầu tư thành công!

Powered by Froala Editor