Có nhiều chỉ báo kỹ thuật được các nhà đầu tư sử dụng thường xuyên trong giao dịch, nhưng với khả năng lọc các biến động giá nhỏ và chỉ tập trung vào những chuyển động lớn, chỉ báo Zigzag giúp các nhà giao dịch dễ dàng nhận diện các đỉnh và đáy của xu hướng. 

Vậy chỉ báo Zigzag là gì? Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng khám phá cách thức hoạt động của chỉ báo Zigzag và cách áp dụng nó vào chiến lược giao dịch để đạt hiệu quả tối ưu.

Chỉ báo ZigZag là gì?

Chỉ báo Zigzag là một công cụ cơ bản mà các nhà đầu tư sử dụng để phân tích hành động giá của chứng khoán nhằm phát hiện các xu hướng, mô hình và các điểm dao động giá đóng vai trò là vùng hỗ trợ và kháng cự. Từ đó, giúp lọc ra những dao động hoặc biến động giá không liên quan và lọc nhiễu tốt nhất.

Vì chỉ báo ZigZag có thể được sử dụng để xác định các mức giá hỗ trợ và kháng cự trên thị trường nên ZigZag thường được sử dụng với Phân tích sóng Elliott để giúp xác định điểm bắt đầu và kết thúc của mỗi sóng. 

Bằng việc xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự, ZigZag giúp xác định những thay đổi giá đáng kể đồng thời lọc ra những biến động ngắn hạn. Điều này giúp hiển thị các sóng giá cần được tính khi thực hiện Phân tích Sóng Elliott. Đây là một chỉ báo hiệu quả cho các nhà đầu tư đầu tư và phân tích theo trường phái Price 

Ai đã phát minh ra chỉ báo ZigZag?

Chỉ báo ZigZag ban đầu được phát hiện bởi một nhà đầu tư S&P 500 tên là Bill Wolfe, người đã sử dụng ZigZag để theo dõi Sóng Wolfe của mình. Sóng Wolfe hoạt động hơi giống sóng Elliott nhưng có một số khác biệt trong kỹ thuật biểu đồ. Sóng Wolfe được tạo thành từ năm sóng thể hiện cung và cầu hướng tới mức giá cân bằng.

Cấu tạo của chỉ báo Zigzag

Chỉ báo ZigZag giúp xác định các điểm trên biểu đồ giá mỗi khi giá đảo chiều theo tỷ lệ phần trăm lớn hơn giá trị đã đặt trước. Sau đó, nó vẽ các đường thẳng nối các điểm này lại với nhau. Những điểm và đường này chỉ được điều chỉnh khi có biến động giá vượt quá giá trị đặt trước.

Khi nói đến chỉ báo ZigZag, chúng ta cần chú ý đến hai thông số cơ bản và quan trọng sau:

  1. Độ sâu (Depth) hay Pivot legs: Đây là thông số thể hiện số lượng nến tối thiểu cần có để xác định độ lệch giữa các đỉnh và đáy của đường ZigZag.

  2. Độ lệch (Deviation) hay Price deviation for reversals: Đây là thông số chỉ khoảng cách tối thiểu giữa các đỉnh và đáy của đường ZigZag. Ví dụ, nếu độ lệch (deviation) của một ZigZag được đặt là 5%, chỉ những biến động giá lớn hơn 5% mới được vẽ lên trên biểu đồ, còn những biến động nhỏ hơn 5% sẽ bị loại bỏ.

Giá trị mặc định của độ lệch (deviation) trên hầu hết các phiên bản của chỉ báo ZigZag là 5%. Điều này có nghĩa là chỉ báo sẽ không đánh dấu những biến động giá nhỏ hơn 5%. Tuy nhiên, nhà đầu tư có thể điều chỉnh giá trị này để phù hợp với chiến lược giao dịch của mình.

Thông thường, nhiều nhà đầu tư chọn độ lệch từ 5% đến 10%. Bạn có thể thử nghiệm với các mức độ lệch khác nhau để tìm ra cấu hình mang lại kết quả tốt nhất. 

Ví dụ, nếu đặt độ lệch là 4%, chỉ báo ZigZag có thể xác định sóng rõ ràng hơn so với mức độ lệch 5%. Vì mỗi cổ phiếu có đặc điểm riêng, nên có thể cần điều chỉnh và tối ưu hóa độ lệch của chỉ báo ZigZag để phù hợp với từng mã cổ phiếu cụ thể.

Mục đích của chỉ báo ZigZag

Chỉ báo ZigZag là một công cụ phân tích kỹ thuật dùng để hiển thị các mức đỉnh và đáy của giá, giúp nhà đầu tư dễ dàng nhận diện biến động giá trên biểu đồ. Tuy nhiên, chỉ báo này không có khả năng dự đoán giá trong tương lai, chỉ xuất hiện khi giá di chuyển vượt qua một tỷ lệ phần trăm nhất định. Dưới đây là những mục đích và lợi ích chính của chỉ báo ZigZag:

  • Hiển thị các đỉnh và đáy: ZigZag giúp dễ dàng nhận diện các mức đỉnh và đáy quan trọng trong quá khứ của chứng khoán.

  • Không có khả năng dự đoán: Chỉ báo không thể dự báo các mức giá tiếp theo, mà chỉ phản ánh các biến động giá đã xảy ra.

  • Lọc nhiễu: ZigZag giúp loại bỏ các dao động giá nhỏ và không quan trọng, giúp làm rõ xu hướng chính của thị trường.

  • Hỗ trợ Phân tích Sóng Elliott: Chỉ báo này có thể kết hợp với Phân tích Sóng Elliott để xác định vị trí của từng sóng trong chu kỳ tổng thể.

  • Xác định các mức Fibonacci: Nó cũng giúp xác định các phép chiếu và mức thoái lui Fibonacci dựa trên các mức đỉnh và đáy quan trọng.

  • Nhận diện mô hình biểu đồ: ZigZag hỗ trợ việc nhận diện các mô hình như đáy đôi, đỉnh đôi, đầu và vai.

  • Phát hiện xu hướng rõ ràng: Chỉ báo giúp làm nổi bật các thay đổi quan trọng trong xu hướng, đồng thời loại bỏ những biến động ngắn hạn không đáng kể.

  • Hỗ trợ duy trì vị thế lợi nhuận: ZigZag giúp nhà đầu tư duy trì vị thế có lợi nhuận trong suốt một xu hướng bền vững.

  • Kết hợp với các chỉ báo khác: ZigZag có thể được sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác như RSI và chỉ báo dao động ngẫu nhiên để xác nhận sự thay đổi hướng của giá.

Với những lợi ích này, chỉ báo ZigZag trở thành một công cụ quan trọng giúp các nhà đầu tư phân tích và hiểu rõ hơn về xu hướng thị trường.

Các chiến lược giao dịch sử dụng chỉ báo Zigzag

Tuy không thể dự đoán giá tương lai, nhưng khi được kết hợp với các chiến lược giao dịch hợp lý, ZigZag có thể giúp tối ưu hóa các quyết định giao dịch. Dưới đây là một số chiến lược giao dịch phổ biến sử dụng chỉ báo ZigZag: 

  1. Xác định các mô hình giá và xu hướng

Chỉ báo ZigZag thường được kết hợp với các chỉ báo khác để xác định xu hướng thị trường rõ ràng hơn. Khi sử dụng chỉ báo này trong các xu hướng, các nhà đầu tư có thể dễ dàng nhận diện hướng đi của giá. Cụ thể:

  • Xu hướng tăng: Nếu chỉ báo ZigZag hiển thị các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, điều này cho thấy giá đang trong xu hướng tăng.

  • Xu hướng giảm: Ngược lại, khi chỉ báo ZigZag tạo ra các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn, điều này chỉ ra rằng xu hướng đang đi xuống.

Ngoài ra, chỉ báo ZigZag còn giúp xác định các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự một cách rõ ràng hơn.

Một ứng dụng phổ biến của chỉ báo ZigZag là giúp nhận diện các mẫu biểu đồ giá. Đây là một phương pháp đơn giản, rất hữu ích cho những nhà đầu tư mới. Với chỉ báo này, bạn có thể dễ dàng nhận diện các mẫu biểu đồ như hình tam giác, đầu và vai, v.v., giúp việc phân tích và đưa ra quyết định giao dịch trở nên thuận lợi hơn.

  1. Chỉ báo ZigZag và Lý thuyết sóng Elliott

Chỉ báo ZigZag thường được sử dụng khi giao dịch với Phân tích sóng Elliott. Đây là phân tích kỹ thuật mô tả nhịp điệu tự nhiên của tâm lý đám đông trên thị trường, biểu hiện dưới dạng sóng.

Lý thuyết sóng Elliott được Ralph Nelson Elliot phát triển vào những năm 1930 như một cách để mô tả các chuyển động của thị trường chứng khoán như một chuỗi các sóng hoặc mô hình lặp đi lặp lại với những đặc điểm cụ thể.

Sau khi nghiên cứu nhiều biểu đồ chứng khoán, Elliott nhận thấy rằng xu hướng giá không diễn biến theo đường thẳng mà diễn biến theo một chuỗi các bước. Thường tiến ba bước, theo hướng xu hướng và lùi hai bước.

Elliott cho rằng những chuyển động này được thúc đẩy bởi cảm xúc của con người, chẳng hạn như sự sợ hãi và lòng tham. Trong các giai đoạn có xu hướng, tâm lý đám đông thay đổi qua lại giữa lạc quan và bi quan và xu hướng cuối cùng sẽ đi theo một hướng thống trị.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất với lý thuyết Elliott là xác định nơi sóng bắt đầu và nơi chúng kết thúc. Chiến lược ZigZag giúp phát hiện các đỉnh và đáy và điều này mang lại cơ sở vững chắc hơn cho bất kỳ chiến lược nào hoạt động theo nguyên lý sóng Elliott.

Mục đích sau đó là bắt đầu dự đoán xu hướng này có thể phát triển như thế nào. Sẽ luôn có những chu kỳ mới bắt đầu hoặc chưa hoàn thành.

  1. Xác định các mức thoái lui và dự báo Fibonacci

Các mức thoái lui Fibonacci là các mức chỉ định các điểm mà giá có xác suất đảo chiều cao. Tương tự như các mức hỗ trợ và kháng cự, các điểm được vẽ tự động thông qua việc sử dụng công cụ Fibonacci.

Việc kết hợp chỉ báo ZigZag với mức thoái lui và mức mở rộng Fibonacci có thể nâng cao độ chính xác của các mục nhập, thoát giao dịch và mức mục tiêu.

nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ báo ZigZag để xác định các mức đỉnh và đáy, sau đó áp dụng tỷ lệ Fibonacci để xác định các mức thoái lui tiềm năng hoặc các mục tiêu mở rộng.

Sự tích hợp này cho ra phân tích toàn diện hơn về biến động thị trường và có thể giúp các nhà đầu tư dự đoán các khu vực hợp nhất giá hoặc tiếp tục xu hướng tiềm năng.

  1. Kết hợp chỉ báo ZigZag với các công cụ phân tích kỹ thuật khác

Chỉ báo ZigZag có thể được sử dụng kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để xác thực các tín hiệu giao dịch và nâng cao khả năng phân tích tổng thể.

Ví dụ: việc kết hợp chỉ báo ZigZag với các đường trung bình động hoặc đường xu hướng có thể cung cấp thêm xác nhận về sự đảo chiều hoặc đột phá xu hướng.

Việc tận dụng điểm mạnh của nhiều chỉ báo, nhà đầu tư có thể tăng độ tin cậy cho các quyết định giao dịch của mình và giảm nguy cơ xảy ra tín hiệu sai.

Hạn chế của chỉ báo ZigZag

Các nhà đầu tư cần biết rằng đường ZigZag gần đây được hiển thị có thể sớm biến mất nếu quá trình diễn ra theo hướng khác trong trường hợp đó, chỉ báo bắt đầu tạo một đường mới.

Khi đường này không thể liên hệ với phần trăm cài đặt chỉ báo và có sự đảo ngược về giá, đường này sẽ bị tách ra và thay đổi bằng đường ZigZag mở rộng theo hướng ban đầu của xu hướng.

Chậm trễ trong việc xác định những thay đổi xu hướng

Giống như hầu hết các chỉ báo theo xu hướng khác, chỉ báo ZigZag nhằm mục đích phân tích hành động giá trong lịch sử và do đó, có thể không mang tính dự đoán về hành động giá trong tương lai. 

Ví dụ: trước khi đường ZigZag đánh dấu một điểm dao động, giá đã rời khỏi điểm dao động đó và động thái giá tiếp theo có thể gần như đã hoàn thành. Bởi vì các giá trị của chỉ báo ZigZag chỉ được vẽ sau khi kết thúc mỗi khoảng thời gian (tức là sau thực tế) và nó chỉ vẽ một đường mới vĩnh viễn sau khi giá đã di chuyển đáng kể nên nó có xu hướng là một chỉ báo có độ trễ rất cao.

Do đó, sự chậm trễ trong việc phát hiện những thay đổi về xu hướng và các nhà đầu tư cần nhận thức được độ trễ này và lưu ý trong các quyết định giao dịch của mình.

Độ nhạy cảm với cài đặt tham số và điều kiện thị trường

Hiệu quả của chỉ báo ZigZag có thể bị ảnh hưởng bởi việc lựa chọn các tham số, chẳng hạn như tỷ lệ phần trăm hoặc ngưỡng điểm được sử dụng để tính toán chỉ báo.

Các cài đặt tham số khác nhau có thể mang lại kết quả khác nhau và nhà đầu tư nên thử nghiệm và tinh chỉnh các cài đặt này cho phù hợp với phong cách giao dịch cũng như điều kiện thị trường cụ thể mà họ đang phân tích.

Ngoài ra, điều quan trọng cần lưu ý là chỉ báo ZigZag có thể hoạt động khác nhau ở các thị trường hoặc khung thời gian khác nhau. Điều chỉnh cài đặt tham số và theo dõi chặt chẽ các điều kiện thị trường có thể giúp tối ưu hóa hiệu quả của chỉ báo.

Tín hiệu sai tiềm năng và cách giải thích chủ quan

Mặc dù chỉ báo ZigZag là một công cụ có giá trị nhưng không tránh khỏi việc tạo ra các tín hiệu sai. Trong các thị trường biến động hoặc dao động mạnh, chỉ báo có thể tạo ra các tín hiệu thường xuyên và mâu thuẫn, dẫn đến nhầm lẫn và có thể đưa ra các quyết định giao dịch đầu tư sài lầm.

Nhà đầu tư nên thận trọng và sử dụng các công cụ hoặc chỉ báo phân tích kỹ thuật bổ sung để xác nhận các tín hiệu do chỉ báo ZigZag tạo ra.

Hơn nữa, việc giải thích các mẫu hình ZigZag có thể mang tính chủ quan, vì các nhà đầu tư khác nhau có thể có những quan điểm khác nhau về những gì tạo nên mức đỉnh và đáy. Việc phát triển một bộ quy tắc và hướng dẫn rõ ràng để diễn giải tín hiệu ZigZag có thể giúp giảm thiểu tính chủ quan và nâng cao tính nhất quán của phân tích.

Kết luận

Thông qua bài viết này, có lẽ bạn đã hiểu được chỉ báo Zigzag là gì. Khả năng lọc nhiễu của thị trường và xác định các biến động và xu hướng giá quan trọng khiến ZigZag trở thành một thành phần quan trọng trong bộ công cụ của nhà đầu tư. Hy vọng bài viết này sẽ hữu ích với bạn, cập nhật thêm kiến thức đầu tư tại Vietcap Academy

Vietcap là một trong những công ty dịch vụ tài chính hàng đầu Việt Nam, giúp khách hàng đầu tư và phát triển thịnh vượng. Chúng tôi chuyên tư vấn, cung cấp các giải pháp tài chính cho khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức. 

Những đặc quyền vô cùng hấp dẫn và thú vị chỉ dành riêng cho khách hàng khách cá nhân khi mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Vietcap:

- Miễn phí tư vấn từ các tư vấn viên chuyên nghiệp và tận tâm

- Miễn phí trải nghiệm trên những nền tảng ổn định của Vietcap

- Nhận các báo cáo phân tích chuyên sâu theo danh mục đầu tư

MỞ TÀI KHOẢN NGAY hôm nay và bắt đầu hành trình đầu tư của bạn.







Powered by Froala Editor