TLG [KHẢ QUAN +15,6%] - Định giá cao hơn cho cổ phiếu phòng thủ - Cập nhật

- Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN đối với CTCP Tập đoàn Thiên Long (TLG) dù đã tăng giá mục tiêu thêm 15% do giá cổ phiếu của công ty đã tăng 16% trong 2 tháng qua. 

- Chúng tôi tăng dự báo LNST năm 2023/24/25 thêm lần lượt 4%/7%/7% do doanh thu của TLG vượt kỳ vọng của chúng tôi — thể hiện qua doanh thu 4T 2023 tăng 9% YoY. 

- Chúng tôi nâng P/E mục tiêu trên EPS trung bình giai đoạn 2023-24 từ 11x lên 12x vì chúng tôi tin rằng đặc tính phòng thủ của TLG có thể được định giá cao hơn. Điều này có thể thấy trong diễn biến vượt trội của cổ phiếu so với chỉ số VN-Index trong 12 tháng qua.

Powered by Froala Editor