PC1 [KHẢ QUAN +12,3%] - Doanh số bán niken và dự án KCN Nomura dự kiến dẫn dắt đà phục hồi lợi nhuận - Cập nhật

- Chúng tôi nâng giá mục tiêu thêm 14% lên 30.100 đồng/cổ phiếu nhưng hạ khuyến nghị từ MUA xuống KHẢ QUAN cho CTCP Tập đoàn PC1 (PC1) do giá cổ phiếu của công ty đã tăng khoảng 60% trong 3 tháng qua. Chúng tôi điều chỉnh tăng giá mục tiêu do chúng tôi nâng dự báo tổng LNST giai đoạn 2023-2027 thêm 9%. 

- Dự báo LNST cao hơn của chúng tôi là do chúng tôi nâng dự phóng LNST của mảng xây lắp điện và LNST từ KCN Nomura (PC1 nắm giữ 70% cổ phần). 

- Chúng tôi dự báo LNST năm 2023 đạt 706 tỷ đồng (+57% YoY), được hỗ trợ bởi đóng góp từ (1) đà tăng trưởng lợi nhuận của mảng xây lắp điện, (2) đóng góp từ KCN Nomura vừa hợp nhất; (3) doanh số bán đất KCN Yên Phong của Western Pacific (PC1 nắm giữ 30% cổ phần), (4) doanh số bán niken của PC1, và (5) lỗ tỷ giá thấp hơn so với cùng kỳ.

Powered by Froala Editor