Nến Heiken Ashi là gì? Chiến lược giao dịch với mô hình nến Heiken Ashi

Như chúng ta đã quá quen thuộc với Nến Nhật (Japanese candlestick) được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là chứng khoán và được phát minh bởi một thương nhân người Nhật có tên là Munehisa Honma vào thế kỷ 18. Không dừng lại ở đó, ông còn tiếp tục phát triển thêm nến Heiken Ashi để ứng dụng nhiều hơn vào việc phân tích và dự đoán xu hướng.

Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nến Heiken Ashi và cách giao dịch nến Heiken Ashi, mô hình nến Heiken Ashi sẽ có gì nổi bật.

Nến Heiken Ashi là gì?

Trong tiếng Nhật, Heiken có nghĩa là “trung bình” và Ashi có nghĩa là “thanh” hoặc “chân”. Do đó, Heiken-Ashi có nghĩa là “thanh trung bình”. Giá trị của Heiken Ashi được tính toán dựa trên dữ liệu quá khứ và hiện tại. Mặc dù, Heiken Ashi có nhiều điểm giống với mô hình nến Nhật nhưng nó lại là một chỉ báo chứ không phải là biểu đồ giá. Sự khác biệt chính giữa biểu đồ nến truyền thống và biểu đồ Heiken-Ashi là biểu đồ sau sử dụng công thức sửa đổi dựa trên hai đường trung bình động thay vì giá mở, cao, thấp và đóng. Do đó, kỹ thuật này tạo ra một biểu đồ mượt mà hơn giúp dễ dàng phát hiện các xu hướng và sự đảo ngược khá chính xác.

Cấu tạo của nến Heiken Ashi như thế nào?

Heiken Ashi được tạo nên từ dữ liệu của nến trước và nến hiện tại. Loại nến này cũng bao gồm 4 thành phần là: giá mở cửa, đóng cửa, giá cao nhất, thấp nhất. Cụ thể như sau:

Màu của nến biểu đồ Heiken-Ashi thường là màu đỏ trong xu hướng giảm và màu xanh lá cây trong xu hướng tăng.
Giá mở cửa (Open): Được tính bằng trung bình cộng của giá mở và giá đóng cửa trong phiên giao dịch trước đó. (mở thanh trước + đóng thanh trước) chia cho 2
Giá đóng cửa (Close): Được tính bằng trung bình cộng của giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất của phiên hiện tại. (mở + đóng + cao + thấp của thanh hiện tại) chia cho 4
Giá cao nhất: Là giá trị lớn nhất của giá mở cửa, đóng cửa và mức giá cao nhất đạt được trong phiên giao dịch hiện tại.
Giá thấp nhất: Là giá trị nhỏ nhất của mức giá mở cửa, đóng cửa và mức giá thấp nhất đạt được của phiên giao dịch hiện tại.

Đặc điểm của nến Heiken Ashi

Heiken Ashi cũng mang trong mình những đặc trưng riêng và khi nắm được đặc trưng này rồi nhà đầu tư có thể áp dụng thành công vào giao dịch.

Nến Heiken Ashi được tính toán dựa trên dữ liệu quá khứ và hiện tại. Do đó, các mô hình nến sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhau, gây ra mức độ trễ nhất định. Đây cũng là đặc điểm đặc trưng nhất của mô hình nến Heiken Ashi.
Cung cấp những tín hiệu ra vào lệnh an toàn và chính xác hơn bởi khả năng làm mịn thông tin. Nhờ đó nhà đầu tư có thể an tâm khi giao dịch nhất là trong thị trường chứng khoán với nhiều biến động.
Thể hiện rõ xu hướng của thị trường
Biểu đồ trực quan, không có quá nhiều thông tin, dễ đọc nên phù hợp với những nhà đầu tư mới.

Ưu – Nhược điểm của biểu đồ nến Heiken Ashi

Cũng như các mô hình nến khác Heiken Ashi cũng bao gồm những ưu và nhược điểm riêng. Cụ thể:

Ưu điểm:

Chỉ cần nhìn hình dạng và màu của nến là có thể biết thông tin về hành vi giá trong phiên. Nhà đầu tư có thể biết được phe nào đang nắm giữ thị trường và mức độ biến động trong phiên giao dịch ra sao.
Hạn chế được tín hiệu sai nhiễu giúp xác định xu hướng rõ ràng hơn.
Người dùng dễ dàng theo dõi thị trường hơn nhờ vào hiệu ứng bôi trơn giá.
Bóng nến ít hơn các biểu đồ nến Nhật thông thường nên các nhà đầu tư dễ dàng xác định được động lượng giá thị trường.
Khả năng kết hợp với các chỉ báo khác: Chỉ báo Heikin-Ashi có thể được kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để đưa ra các tín hiệu mạnh mẽ hơn nữa về chuyển động của thị trường.

Nhược điểm:

Có độ trễ cao nên nhà đầu tư sẽ không thể phản ứng nếu thị trường xảy ra tình trạng đảo chiều.
Không xác định được giá thị trường tại thời điểm hiện tại nên không sử dụng để đặt lệnh.
Các tín hiệu dự báo của nến Heiken Ashi không hiệu quả trong việc chốt lời.
Mức độ phổ biến thấp hơn

Xác định xu hướng với biểu đồ nến Heiken-Ashi

Xét về Heiken-Ashi, việc phát hiện xu hướng với Heiken-Ashi sẽ dễ dàng hơn đồng thời nhận được kết quả giao dịch tốt hơn. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm xem xét một số yếu tố cùng một lúc:

Chiều dài của cơ thể và sự thay đổi của nó theo thời gian;
Tỷ lệ giữa kích thước của cơ thể và bóng tối;
Chuyển động tăng hay giảm có chiếm ưu thế hay không;
Hướng di chuyển của giá.

Sử dụng nến Heiken-Ashi có thể giúp các nhà giao dịch xác định điểm bắt đầu của các xu hướng mạnh và điều chỉnh danh mục đầu tư của họ cho phù hợp, mở hoặc tăng các vị thế mua khi xu hướng tăng xuất hiện và đóng các vị thế khi xu hướng chuyển sang giảm.

Khi biểu đồ hiển thị các chân nến không có bấc hoặc bóng ở phía dưới, chúng cung cấp tín hiệu mạnh mẽ cho sự bắt đầu của một xu hướng tăng giá, mà các nhà giao dịch có thể theo dõi để tối đa hóa lợi nhuận thay vì bán cổ phiếu sớm và để lại lợi nhuận trên bàn. Khi các chân nến không có bấc ở phía trên, chúng cho thấy sự bắt đầu của một xu hướng giảm giá và khiến các nhà giao dịch bán cổ phiếu để tránh thua lỗ. Chuỗi nến không có bấc càng dài thì xu hướng đó càng mạnh.

Nến có thân ngắn hơn và bấc dài hơn cho thấy rằng các nhà giao dịch nên lưu ý về sự tạm dừng trong xu hướng. Sau đó, xu hướng có thể đảo ngược hướng hoặc có thể tiếp tục chuyển động theo hướng cũ. Điều này đòi hỏi một số kỹ năng và kinh nghiệm để diễn giải điều nào trong số đó có nhiều khả năng xảy ra.

Dưới đây sẽ hướng dẫn từng bước cách xác định xu hướng (tăng và giảm) với các dấu hiệu này.

Xu hướng tăng Heiken-Ashi

Hướng xu hướng tăng phù hợp với các điều kiện sau:

Đà giá đang đi lên.
Hầu hết các nến màu xanh lá cây trông giống như các thanh hướng lên trên biểu đồ.
Nếu thân của các thanh tăng theo thời gian, thì chuyển động tăng sẽ mạnh hơn và ngược lại. Các cơ thể nhỏ biểu thị xu hướng sắp kết thúc.
Với chuyển động đi lên mạnh mẽ, ổn định, nến Heiken-Ashi tạo thành các bóng dưới nhỏ hoặc không có.

Biểu đồ cho thấy hướng xu hướng tăng trong đó có các nến màu liên tiếp. Lúc đầu, hầu như không có đuôi dưới (được biểu thị bằng mũi tên màu xanh lá cây). Trước khi chuyển động đi lên kết thúc, điều này sẽ thay đổi và gần như mọi thanh đều hiển thị bóng dưới.

Xu hướng Heiken-Ashi giảm

Hướng xu hướng giảm tuân theo các quy tắc sau:

Đà giá đang đi xuống.
Biểu đồ chứa đầy những cây nến màu đỏ trông giống như các thanh giảm.
Nếu thân của các thanh tăng theo thời gian, chuyển động giảm giá sẽ tăng và ngược lại. Thân nhỏ biểu thị rằng xu hướng sắp kết thúc.
Trong một xu hướng giảm mạnh và ổn định, nến có bóng trên nhỏ hoặc không có.

Lúc đầu có một xu hướng giảm mạnh (được đánh dấu bằng mũi tên màu đỏ). Các thanh hình thành không có đuôi trên và việc thu hẹp bắt đầu ngay trước khi điều chỉnh ngắn hạn. Giai đoạn tiếp theo (được đánh dấu bằng mũi tên màu xanh lam) cho thấy sự thu hẹp thậm chí còn mạnh hơn kết thúc bằng Doji.

Xu hướng Heiken-Ashi tam giác

Có ba loại hình tam giác Heiken-Ashi là tăng dần, giảm dần và đối xứng. Nếu chỉ báo vượt qua ranh giới trên của tam giác đối xứng hoặc tam giác tăng dần, rất có thể xu hướng tăng sẽ tiếp tục. Nếu nến giảm xuống dưới đường dưới cùng của tam giác giảm dần, xu hướng giảm giá sẽ tiếp tục và mạnh lên.

Đây là mẫu phổ biến nhất ở Heiken-Ashi. Các đường viền giống như các mức hỗ trợ và kháng cự. Nếu đường viền trên bị phá vỡ trong xu hướng tăng trước đó, hãy mở một vị thế mua vì xu hướng tăng sẽ tiếp tục. Nếu giá phá vỡ đường biên dưới, hãy chờ đợi sự đảo chiều và mở một vị thế bán. Điều ngược lại là đúng với một xu hướng giảm giá.

Xu hướng đảo ngược

Tín hiệu đảo ngược xu hướng giúp xác định thời điểm thoát khỏi giao dịch theo xu hướng trước đó và tham gia vào một xu hướng mới. Bằng cách xác định tín hiệu đảo chiều, nhà giao dịch có thể tránh thua lỗ bằng cách tham gia giao dịch mới thay thế.

Nến Doji: Một nến có thân nhỏ và bóng dài. Nó luôn báo hiệu sự hiện diện của những bất ổn trên thị trường. Khi nói đến Heiken-Ashi, nó báo hiệu sự đảo ngược xu hướng.
Mô hình nêm (Wedge Pattern): Có hai loại nêm, nêm tăng và giảm. Nêm cũng giống hình tam giác hơn một chút. Chỉ báo nêm tăng yêu cầu nhà giao dịch đợi cho đến khi nến phá vỡ dưới đường dưới cùng của chỉ báo. Nếu có nêm giảm, nhà giao dịch nên đợi giá vượt qua đường trên và xu hướng giảm sẽ đảo ngược.

Chiến lược giao dịch với mô hình nến Heiken Ashi

Heiken Ashi Candlesticks cung cấp cho người lập biểu đồ một công cụ linh hoạt có thể lọc nhiễu, xác định đảo chiều và xác định các mẫu biểu đồ cổ điển. Trên thực tế, tất cả các khía cạnh của phân tích kỹ thuật thông thường khác đều có thể được áp dụng cho các biểu đồ này. Người lập biểu đồ có thể sử dụng Chân nến Heiken-Ashi để xác định hỗ trợ và kháng cự, vẽ đường xu hướng hoặc đo lường điểm mua bán.

Hãy xem xét chiến lược Heiken-Ashi, bao gồm phân tích thị trường từng bước:

Xác định hướng chuyển động ổn định;
Phát hiện sự thay đổi hướng chuyển động;
Xác nhận sự đảo chiều bằng cách sử dụng các mẫu;
Xác định vị thế mua bán

Dưới đây là một số chiến lược Heiken-Ashi có thể được sử dụng giúp các nhà đầu tư tận dụng để tăng lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận.

Sự xuất hiện của một xu hướng tăng hoặc giảm mạnh

Đây là chiến lược phổ biến nhất cho kỹ thuật Heiken-Ashi, tức là xác định điểm bắt đầu của một xu hướng tăng hoặc giảm mạnh. Các chỉ báo tín hiệu của Heiken-Ashi thường được coi là rất đáng tin cậy và hiếm khi sai.

Do đó, bạn có thể tận dụng độ tin cậy của tín hiệu xu hướng Heiken-Ashi để xác định điểm mua vào-bán ra. Với sự xuất hiện của một xu hướng tăng, bạn có thế mở vị thế mua vào, hoặc bán khi xuất hiện dấu hiệu đảo chiều giảm.

Xác định nến không có bóng

Xác định các nến không có bóng là một tín hiệu rất đáng tin cậy cho thấy một xu hướng tăng mạnh đang bắt đầu. Chiến lược này là một trong những chiến lược Heiken-Ashi hàng đầu vì hiệu suất và tỷ lệ thành công cao của nó.

Chuỗi nến không có đuôi càng nhiều thì xu hướng dự kiến sẽ càng mạnh. Tương tự như vậy, khi xác định các nến không có bóng trên, các nhà giao dịch nên kỳ vọng một xu hướng giảm giá ổn định mới sẽ tiếp tục.

Chân nến có thân nhỏ cho biết xu hướng tạm dừng hoặc đảo chiều

Sự xuất hiện của nến có thân nhỏ là tín hiệu mà các nhà đầu tư nên biết và chú ý. Những ngọn nến này được sử dụng để báo hiệu khi một xu hướng sắp tạm dừng hoặc đảo chiều. Do đó, khi nhận thấy điều này, bạn nên chuyển sang mở các vị thế mới để đáp ứng với một xu hướng kết thúc.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên thận trọng vì xu hướng có thể đang tạm dừng và không nhất thiết phải đảo chiều. Trong trường hợp đó, kỹ năng khác được kết hợp thêm để xác định xem đó thực sự là một sự đảo chiều sắp tới hay chỉ là một xu hướng tạm dừng.

Tổng kết lại, nến Heiken Ashi là một trong những công cụ vô cùng hữu ích giúp nhà đầu tư quan sát và phân tích thị trường một cách chính xác. Bạn hãy dành thời gian tìm hiểu về các mô hình nến Heiken Ashi để giao dịch hiệu quả hơn nhé. Vietcap chúc bạn may mắn và thành công!